差價合約展期交割

差價合約(CFDs)作為一種衍生產品，其價值來自於標的資產。它們會在未來的某個預設日期自動終止。然而，帶有展期選項的差價合約允許您將差價合約的到期日延長至較晚的時間點。這是一份沒有到期日的未平倉合約。在開始時，您必須瞭解差價合約的到期日，以及它們是否為滾動差價合約。您或許持有表現不佳的差價合約，但若您相信其將會逆轉為盈, 您可在到期日後啟動差價合約交割。

差價合約的交割十分常見。有買入頭寸的交割，也有賣出頭寸的交割。對於買入頭寸，假設您正以15,000歐元的當前賣出價買入100份德國30指數的合約，而新的期貨合約的賣出價為15,100歐元，即高出100歐元。調整數將從您的頭寸中減去，以保持相同的權益。[舊合約匯率-新合約匯率]X[合約數]=[15,000歐元-15,100歐元]X[100]=從您的帳戶中減去10,000歐元。賣出頭寸的展期調整將添加到您的帳戶中。

對於差價合約，展期是由資產利率的差異而決定的。如果您買入一對貨幣，如美元/南非蘭特，而該貨幣的利率大於賣出貨幣的利率，展期將在您的交易頭寸中累積。如果您買入一種貨幣，而該貨幣的利率小於賣出貨幣的利率，那麼展期將從您的交易頭寸中減去。因此，差價合約展期可以產生額外的收入，也可以導致損失。如果您持有過夜的外匯差價合約頭寸，請檢查展期利率。